A股三大指数震荡下跌，创业板指跌逾2%。盘面上 ，地面兵装板块逆势走强 ，贵金属、能源金属 、工业金属 、锂矿概念、有色金属 、高带宽内存 、代糖概念、小金属板块位于跌幅榜前列 。
截至午间收盘，沪指下跌1.82% ，报3862.73点；深成指下跌2.34% ，报13298.77点；创业板指下跌2.04%，报3270.35点；科创50指数下跌2.99%，报1522.28点；北证50指数下跌3.52% ，报1014.45点 。全市场上涨个股有350家 ，下跌个股有5180家，25只个股涨停。两市半日合计成交12749亿 。
今日要闻
工信部印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》
工业和信息化部近日印发《“人工智能+软件 ”专项行动实施方案》 。《方案》提出 ，到2028年 ，软件和信息技术服务业智能化水平显著提升，培育一批高水平智能编程工具和智能开发平台 ，推广应用覆盖2万家规模以上软件企业 ，关键软件智能化升级取得显著成效，累计组织实施100项软件企业智能化技改项目 ，以智能体软件为代表的软件新形态加速涌现 ，在重点行业打造100个智能体软件标杆应用，信息技术服务向智能化、价值化跃升 ，形成一批行业深度应用解决方案和典型场景 ，开放协同的开源社区建设取得积极进展，孵化5个以上优质开源项目。到2030年，人工智能与软件和信息技术服务业融合发展实现新跃升 ，关键软件全面实现智能化升级 ，智能编程 、智能体软件及智能服务等新业态成为产业新增长极，建成若干具有世界 影响力的开源社区和产业集群 ，推动我国软件和信息技术服务业抢占全球价值链制高点。
事关智能网联新能源汽车产业 未来五年这样干！
工业和信息化部今天（11日）发布了《智能网联新能源汽车产业发展“十五五 ”规划》 。到2030年 ，我国智能网联新能源汽车全产业链优势进一步巩固，进入世界汽车强国行列 ，国内市场新能源乘用车 、商用车在各自领域新车总销量的占比分别达到70%、40% ，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用 。
三重压力来袭！美联储下周加息概率升破70% 华尔街紧盯今晚CPI
在周四公布的报告显示美国8月批发费用 超预期，同时美国原油费用 突破每桶100美元之后 ，据CME“美联储观察” ，交易员们将下周加息的概率推高至70%上方，较此前一日的约60%大幅攀升。
金融强国建设“十五五 ”规划出台！四部门详解
根据“十五五 ”规划纲要要求 ，在中央金融委统一部署下 ，中央金融办会同各金融单位制定的《金融强国建设“十五五”规划》正式出台 。这是“十五五”时期金融工作的总体方略和具体谋划 。《规划》提出了总体目标：到2030年，形成中国特色现代金融体系的总体框架，金融调控政策协同有效 ，金融体系结构合理优化 ，金融监管严密有力，金融风险防控精准高效 ，金融支持经济社会发展质效不断提升 ，金融法治体系完备齐全，金融高水平开放稳步扩大 ，金融业世界 影响力和竞争力持续提高。到2035年 ，基本建成具有高度适应性 、竞争力 、普惠性的中国特色现代金融体系，为金融强国建设奠定坚实基础 。
黄仁勋看好 *** 安全市场：AI带来的“新问题 ”正在创造新需求
英伟达CEO黄仁勋最新表示 ， *** 安全将成为人工智能的下一个重要市场 ，随着AI不断进步，这一技术有望颠覆一个长期致力于保护计算机系统的行业 。
机构观点
东吴证券：资源周期共振 ，中国重卡拉美出口进入放量期
东吴证券研报指出 ，2026年上半年中国出口拉美重卡1.98万辆、同比增长68%，增量集中于秘鲁 、厄瓜多尔 、哥伦比亚、委内瑞拉等资源国及墨西哥。预测2028年拉美地区进口重卡约为13.0万辆，中国对拉美销量约为5.9万辆 。拉美经济受资源出口与能源资本开支支撑 ，应重点关注资源型及制造型国家；随着本轮排标切换及燃油定价完成后 ，时点扰动影响将减小，拉美重卡销量需求将趋于稳定 。中国重卡虽然受到关税 、二手重卡挤压市场等因素影响 ，但已凭性价比 、工程车产品适配、资本投资形成份额基础 ，渗透率具备上行空间。推荐重卡整车 、发动机相关标的，优先中国重汽H/A ，以及潍柴动力 、福田汽车、一汽解放等 。
中信证券：上半年投融资活跃推动CRO量价齐升 ，新分子需求催化CDMO订单兑现
中信证券研报称，2026年上半年 ，CXO板块及生命科学上游板块整体业绩表现稳健 ，行业进入复苏阶段 。上半年海外投融资景气度持续，美联储加息预期走弱 ，早研板块整体的景气度持续走强 ， AIDD的快速发展也将进一步催化未来相关实验和验证需求的爆发，中信证券认为CRO板块有望量价齐升。CDMO板块上半年龙头业绩表现稳健，整体订单增速持续加快 ，行业景气度回升。中长期来看 ，新重磅药物/新分子/新技术对于工艺开发和试验设计能力的要求提高，中国CDMO行业有望凭借在全球生物医药创新技术领域早期管线的不断积累 ，进入由“工程师红利 ”+“引领创新红利”双核驱动时代 。生命科学试剂板块随着投融资回暖、费用 竞争缓和 ，行业需求有望从局部复苏转向全面复苏；国内企业加速布局海外市场，世界 化能力建设稳步推进 。中长期政策端持续鼓励突破上游领域“卡脖子 ”核心技术 ，实现供应链自主可控。同时板块较多的细分行业小市值公司具备非常强的贝塔属性 。
中信建投：维持对北美算力产业链和国产AI算力产业链的长期看好
中信建投证券研报称 ，2026年上半年测试仪器 、光模块 、GPU/ASIC板块持续表现较好，反映AI算力需求旺盛 。2026年第二季度线缆板块归母净利润同比增长205% ，光纤光缆景气度持续提升。2026年第二季度 ，公募基金通信行业持仓市值占比达到11.56%，再创新高 ，主要持仓集中在光模块、光器件 、光芯片及光纤光缆等方向 。北美四家CSP厂商公布二季报 ，持续加码资本开支 。北美四大云厂商2026年第二季度合计资本开支约1712亿美元，同比增长78.6%，预计2026年总资本开支约7325亿美元（中值测算） ，且预计2027年仍保持较快增长。中信建投持续看好AI发展 ，维持对北美算力产业链和国产AI算力产业链的长期看好 。
华泰证券：券商板块左侧配置价值逐步显现
券商中报验证行业景气修复，核心变化集中在扩表 、投资、经纪 、投行和世界 业务五条主线 。1）总资产扩张和杠杆率抬升 ，扩表从金融投资向两融资产延伸；2）投资收入弹性释放 ，权益投资和衍生品规模走扩；3）交投活跃带动经纪和信用业务修复；4）投行收入回升但结构分化，港股股权融资强于境内股权融资；5）境外子公司收入利润占比提升 ，世界 业务成为头部券商重要增量。本轮修复为多业务共振 ，叠加政策支持 、估值低位和机构低配，板块左侧配置价值逐步显现 。
中金公司：酒店、餐饮 、潮玩 、量贩零食及各类创新复合型服务业态具备广阔发展空间
服务消费需求潜力广阔 ，赛道精彩纷呈 。2024年以来中国服务零售同比增速持续快于商品 ，且服务消费占总消费的比例仍低于很多发达国家。随着经济发展、人口结构变化以及消费者对情绪价值需求的不断增加，服务消费需求增长动能充足。养老 、家政 、托育、牙科、赛事 、演出等子行业处于早期发展阶段 ，渗透率低 ，成长空间大 。已具备一定规模和连锁化的酒店 、餐饮、潮玩 、量贩零食及各类创新复合型服务业态也具备广阔发展空间 。
